Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 62,55
03/06/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
IOX PME FIDC
24.506.071/0001-29
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO IOX PME FIDC
24.506.071/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VIA CAPITAL ARTEMUS FIDC MULT SENIOR 11
S0000626260
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 62,554421 | R$ 0,00 | R$ 317.109,83 | 0 |
| 31/05/2024 | R$ 316.939,05 | R$ 62,520733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2024 | R$ 316.768,36 | R$ 62,487061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/05/2024 | R$ 316.597,76 | R$ 62,453408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/05/2024 | R$ 316.427,25 | R$ 62,419773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/05/2024 | R$ 316.256,84 | R$ 62,386157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/05/2024 | R$ 316.086,51 | R$ 62,352557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/05/2024 | R$ 315.916,28 | R$ 62,318977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/05/2024 | R$ 315.746,14 | R$ 62,285414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/05/2024 | R$ 315.576,09 | R$ 62,251869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/05/2024 | R$ 315.406,14 | R$ 62,218344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/05/2024 | R$ 315.236,27 | R$ 62,184835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/05/2024 | R$ 315.066,50 | R$ 62,151345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/05/2024 | R$ 314.896,81 | R$ 62,117872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/05/2024 | R$ 314.727,22 | R$ 62,084418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/05/2024 | R$ 314.557,72 | R$ 62,050981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/05/2024 | R$ 314.388,32 | R$ 62,017565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/05/2024 | R$ 314.216,18 | R$ 61,983608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/05/2024 | R$ 314.044,13 | R$ 61,949668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/05/2024 | R$ 313.872,19 | R$ 61,915751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/05/2024 | R$ 313.700,30 | R$ 61,881850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/05/2024 | R$ 627.057,10 | R$ 123,695926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |