Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC EMPIRICA RPW MICROFINANÇA SUBORDINADA MEZANINO 3

FIDC

FINANCEIRO

ENCERRADO

S0000626236

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.143,32

29/07/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC EMPIRICA RPW MICROFINANÇA

10.768.419/0001-41

FIDC

BANCO FINAXIS S.A.

REAG GESTÃO DE CRÉDITO

FIDC EMPIRICA RPW MICROFINANÇA

10.768.419/0001-41

Não

NÃO SE APLICA

FIDC EMPIRICA RPW MICROFINANÇA SUBORDINADA MEZANINO 3

S0000626236

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/07/2022	R$ 0,00	R$ 1.143,324482	R$ 0,00	R$ 200.095,88	0
28/07/2022	R$ 199.909,62	R$ 1.142,260224	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/07/2022	R$ 199.723,53	R$ 1.141,196957	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/07/2022	R$ 199.537,62	R$ 1.140,134679	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/07/2022	R$ 199.351,88	R$ 1.139,073391	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/07/2022	R$ 199.166,32	R$ 1.138,013090	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/07/2022	R$ 198.980,93	R$ 1.136,953776	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/07/2022	R$ 198.795,70	R$ 1.135,895448	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/07/2022	R$ 198.610,66	R$ 1.134,838106	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/07/2022	R$ 198.425,78	R$ 1.133,781747	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/07/2022	R$ 198.241,08	R$ 1.132,726372	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/07/2022	R$ 198.056,55	R$ 1.131,671979	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/07/2022	R$ 197.872,19	R$ 1.130,618568	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/07/2022	R$ 197.688,00	R$ 1.129,566138	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/07/2022	R$ 197.503,98	R$ 1.128,514687	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/07/2022	R$ 197.320,13	R$ 1.127,464214	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/07/2022	R$ 197.136,46	R$ 1.126,414720	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/07/2022	R$ 196.952,96	R$ 1.125,366202	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/07/2022	R$ 196.769,62	R$ 1.124,318661	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/07/2022	R$ 196.586,46	R$ 1.123,272094	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/07/2022	R$ 196.403,47	R$ 1.122,226502	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/06/2022	R$ 196.220,65	R$ 1.121,181883	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.