Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.700,24
02/12/2024
-
0
Dias
1
-
Fundo/Casca
YAALEH FIDC – RESP LIMITADA
36.703.167/0001-66
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
BRZ INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO YAALEH FIDC – RESP LIMITADA
36.703.167/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
YAALEH FIDC SUBORDINADA MEZANINO HY C
S0000625760
Atualizado: 12/05/2025, 18h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.700,244469 | R$ 0,00 | R$ 13.402.655,34 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 13.393.686,79 | R$ 1.699,106730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 13.384.724,23 | R$ 1.697,969750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 13.375.767,69 | R$ 1.696,833535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 13.366.817,13 | R$ 1.695,698078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 13.357.872,56 | R$ 1.694,563380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 13.348.933,99 | R$ 1.693,429444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 13.340.001,38 | R$ 1.692,296264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 13.331.074,76 | R$ 1.691,163844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 13.322.154,12 | R$ 1.690,032183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 13.313.239,43 | R$ 1.688,901276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 13.304.330,73 | R$ 1.687,771129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 13.295.427,97 | R$ 1.686,641736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 13.286.531,19 | R$ 1.685,513101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 13.277.640,33 | R$ 1.684,385218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 13.268.755,45 | R$ 1.683,258093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 13.260.113,74 | R$ 1.682,161816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 13.251.477,67 | R$ 1.681,066255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 13.242.847,20 | R$ 1.679,971404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 13.234.222,37 | R$ 1.678,877268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 13.225.603,14 | R$ 1.677,783843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 13.216.989,55 | R$ 1.676,691134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |