Fundos | ANBIMA Data

subclasse

PREMIER RP FIDC SENIOR 2

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000625752

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 999,31

06/09/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

PREMIER RP FIDC

32.511.268/0001-84

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

PREMIER RP FIDC

32.511.268/0001-84

Não

NÃO SE APLICA

PREMIER RP FIDC SENIOR 2

S0000625752

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/09/2022	R$ 0,00	R$ 999,310306	R$ 0,00	R$ 745.977,50	0
05/09/2022	R$ 745.624,13	R$ 998,836919	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/09/2022	R$ 745.270,92	R$ 998,363759	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/09/2022	R$ 758.340,51	R$ 1.015,871761	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/08/2022	R$ 757.981,28	R$ 1.015,390538	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/08/2022	R$ 757.622,21	R$ 1.014,909528	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/08/2022	R$ 757.263,32	R$ 1.014,428759	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/08/2022	R$ 756.904,59	R$ 1.013,948205	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/08/2022	R$ 756.546,04	R$ 1.013,467892	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/08/2022	R$ 756.187,65	R$ 1.012,987794	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/08/2022	R$ 755.829,43	R$ 1.012,507923	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/08/2022	R$ 755.471,39	R$ 1.012,028293	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/08/2022	R$ 755.113,51	R$ 1.011,548877	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/08/2022	R$ 754.755,80	R$ 1.011,069690	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/08/2022	R$ 754.398,27	R$ 1.010,590743	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/08/2022	R$ 754.040,90	R$ 1.010,112011	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/08/2022	R$ 753.683,70	R$ 1.009,633506	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/08/2022	R$ 753.326,67	R$ 1.009,155229	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/08/2022	R$ 752.969,81	R$ 1.008,677180	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/08/2022	R$ 752.613,12	R$ 1.008,199359	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/08/2022	R$ 752.256,59	R$ 1.007,721752	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/08/2022	R$ 751.900,24	R$ 1.007,244386	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.