Patrimônio líquido
R$ 2.016.085,10
subclasse
R$ 2.016.085,10
R$ 134,41
29/11/2024
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
INVISTA III FIDC – RESP LIMITADA
26.489.103/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
INVISTA III FIDC – RESP LIMITADA
26.489.103/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 2
S0000625175
Atualizado: 05/12/2024, 18h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | R$ 2.016.085,10 | R$ 134,405673 | R$ 0,00 | R$ 1.997.948,45 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 3.986.545,52 | R$ 265,769702 | R$ 0,00 | R$ 1.972.367,20 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 5.899.797,33 | R$ 393,319822 | R$ 0,00 | R$ 1.948.411,72 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 7.771.203,52 | R$ 518,080235 | R$ 0,00 | R$ 1.922.735,30 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 9.591.522,48 | R$ 639,434832 | R$ 0,00 | R$ 1.899.587,22 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 11.358.148,94 | R$ 757,209929 | R$ 0,00 | R$ 1.875.635,71 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 13.099.194,14 | R$ 873,279609 | R$ 0,00 | R$ 1.851.936,33 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 14.789.479,10 | R$ 985,965273 | R$ 0,00 | R$ 1.831.440,03 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 16.425.132,92 | R$ 1.095,008861 | R$ 0,00 | R$ 1.807.634,93 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 18.032.755,68 | R$ 1.202,183712 | R$ 0,00 | R$ 1.787.021,38 | 2 |
| 31/01/2024 | R$ 19.609.479,70 | R$ 1.307,298647 | R$ 0,00 | R$ 1.763.945,75 | 2 |
| 29/12/2023 | R$ 21.101.678,88 | R$ 1.406,778592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2023 | R$ 20.837.334,62 | R$ 1.389,155641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2023 | R$ 20.571.927,41 | R$ 1.371,461828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2023 | R$ 20.290.116,83 | R$ 1.352,674455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2023 | R$ 20.020.389,27 | R$ 1.334,692618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2023 | R$ 19.711.207,19 | R$ 1.314,080479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2023 | R$ 19.426.874,46 | R$ 1.295,124964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2023 | R$ 19.146.643,21 | R$ 1.276,442881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/04/2023 | R$ 18.857.402,25 | R$ 1.257,160150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2023 | R$ 18.624.003,55 | R$ 1.241,600237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2023 | R$ 18.329.970,95 | R$ 1.221,998063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |