Patrimônio líquido
R$ 17.085.737,42
subclasse
R$ 17.085.737,42
R$ 37.055,01
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BASSO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000624640
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 17.085.737,42 | R$ 37.055,007213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 17.074.584,34 | R$ 37.030,818766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 17.063.438,54 | R$ 37.006,646107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 17.052.300,01 | R$ 36.982,489216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 17.041.168,76 | R$ 36.958,348112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 17.030.044,77 | R$ 36.934,222755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 17.018.928,05 | R$ 36.910,113164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 17.007.818,58 | R$ 36.886,019296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 16.996.716,36 | R$ 36.861,941152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 16.985.621,39 | R$ 36.837,878732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 16.974.533,66 | R$ 36.813,832014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 16.963.453,17 | R$ 36.789,800998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.952.232,42 | R$ 36.765,465790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.941.019,09 | R$ 36.741,146674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.929.813,18 | R$ 36.716,843651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.918.614,69 | R$ 36.692,556719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.907.423,59 | R$ 36.668,285816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 16.896.239,91 | R$ 36.644,031004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.885.063,62 | R$ 36.619,792219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.873.894,72 | R$ 36.595,569462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.862.733,21 | R$ 36.571,362732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.851.579,08 | R$ 36.547,172008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |