Patrimônio líquido
R$ 24.594.439,41
subclasse
R$ 24.594.439,41
R$ 2.122,45
19/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
TOPCRED FIDC RESP LIMITADA
43.181.488/0001-03
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TOPCRED FIDC RESP LIMITADA
43.181.488/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
TOPCRED - FIDC SUBORDINADA
S0000624381
Atualizado: 21/08/2026, 00h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 24.594.439,41 | R$ 2.122,451885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 24.617.620,85 | R$ 2.124,452398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 24.824.170,08 | R$ 2.142,277192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 24.736.425,27 | R$ 2.134,704987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 24.916.267,34 | R$ 2.150,225005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 24.492.668,39 | R$ 2.113,669246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 24.467.819,58 | R$ 2.111,524842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 24.839.925,43 | R$ 2.143,636848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 25.978.211,31 | R$ 2.241,868687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 25.725.386,28 | R$ 2.220,050382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 25.329.916,57 | R$ 2.185,922122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 25.410.106,13 | R$ 2.192,842324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 25.386.305,25 | R$ 2.190,788354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 25.238.570,90 | R$ 2.178,039170 | R$ 1.842.996,61 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 23.542.785,63 | R$ 2.189,195193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 23.357.473,84 | R$ 2.171,963431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 23.074.968,65 | R$ 2.145,693855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 22.902.729,88 | R$ 2.129,677726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 23.112.045,39 | R$ 2.149,141545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 22.755.784,71 | R$ 2.116,013597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 22.571.521,22 | R$ 2.098,879315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 22.438.531,99 | R$ 2.086,512920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |