Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC GO KENERSON SUBORDINADA MEZANINO 1

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000623903

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 100,88

13/11/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC GO KENERSON RESP LIMITADA

40.782.833/0001-76

FIDC

SINGULARE

MULTIPLICA CAPITAL

CLASSE ÚNICA FECHADA DO FIDC GO KENERSON RESP LIMITADA

40.782.833/0001-76

Não

NÃO SE APLICA

FIDC GO KENERSON SUBORDINADA MEZANINO 1

S0000623903

Dados periódicos

Atualizado: 21/02/2025, 19h21

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/11/2024	R$ 0,00	R$ 100,875755	R$ 0,00	R$ 2.017.515,09	4
12/11/2024	R$ 2.015.979,41	R$ 100,798971	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/11/2024	R$ 2.014.444,90	R$ 100,722245	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/11/2024	R$ 2.012.911,57	R$ 100,645579	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/11/2024	R$ 2.011.379,40	R$ 100,568970	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/11/2024	R$ 2.009.884,35	R$ 100,494218	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/11/2024	R$ 2.008.390,42	R$ 100,419521	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/11/2024	R$ 2.006.897,60	R$ 100,344880	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/11/2024	R$ 2.005.405,88	R$ 100,270294	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/10/2024	R$ 2.003.915,28	R$ 100,195764	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/10/2024	R$ 2.002.425,78	R$ 100,121289	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/10/2024	R$ 2.000.937,39	R$ 100,046870	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/10/2024	R$ 1.999.450,11	R$ 99,972506	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/10/2024	R$ 1.997.963,93	R$ 99,898197	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/10/2024	R$ 1.996.478,86	R$ 99,823943	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/10/2024	R$ 1.994.994,89	R$ 99,749745	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/10/2024	R$ 1.993.512,02	R$ 99,675601	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/10/2024	R$ 1.992.030,26	R$ 99,601513	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/10/2024	R$ 1.990.549,59	R$ 99,527480	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/10/2024	R$ 1.989.070,03	R$ 99,453502	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/10/2024	R$ 1.987.591,57	R$ 99,379579	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/10/2024	R$ 1.986.114,20	R$ 99,305710	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.