Patrimônio líquido
R$ 9.161.110,63
subclasse
R$ 9.161.110,63
R$ 265,21
31/07/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
EXES MÁQUINAS FIDC RESP LIMITADA
42.462.162/0001-91
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
ÉXES
Classe
EXES MÁQUINAS FIDC RESP LIMITADA
42.462.162/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO A
S0000623881
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 9.161.110,63 | R$ 265,214702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 9.326.398,74 | R$ 269,999803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/05/2026 | R$ 9.500.345,78 | R$ 275,035580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2026 | R$ 9.684.386,89 | R$ 280,363581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2026 | R$ 9.888.055,08 | R$ 286,259787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/02/2026 | R$ 10.030.629,46 | R$ 290,387324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/01/2026 | R$ 10.244.476,31 | R$ 296,578203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2025 | R$ 10.438.113,23 | R$ 302,184004 | R$ 10.352.820,97 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/12/2025 | R$ 10.342.208,75 | R$ 299,407563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/12/2025 | R$ 10.331.607,22 | R$ 299,100648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/12/2025 | R$ 10.321.016,55 | R$ 298,794048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/12/2025 | R$ 10.310.436,74 | R$ 298,487762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/12/2025 | R$ 10.299.867,78 | R$ 298,181790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/12/2025 | R$ 10.289.309,65 | R$ 297,876131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/12/2025 | R$ 10.278.762,34 | R$ 297,570786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/12/2025 | R$ 10.268.225,84 | R$ 297,265754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/12/2025 | R$ 10.257.700,15 | R$ 296,961034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/12/2025 | R$ 10.247.185,24 | R$ 296,656627 | R$ 0,00 | R$ 384.951,69 | 5 |
| 03/12/2025 | R$ 10.621.238,22 | R$ 307,485483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/12/2025 | R$ 10.610.350,66 | R$ 307,170288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/12/2025 | R$ 10.599.474,26 | R$ 306,855415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/11/2025 | R$ 10.588.609,01 | R$ 306,540866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |