Patrimônio líquido
R$ 38.537.891,88
subclasse
R$ 38.537.891,88
R$ 210,97
31/07/2026
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
EXES MÁQUINAS FIDC RESP LIMITADA
42.462.162/0001-91
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
ÉXES
Classe
EXES MÁQUINAS FIDC RESP LIMITADA
42.462.162/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR 1
S0000623873
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 38.537.891,88 | R$ 210,966698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/06/2026 | R$ 38.935.765,96 | R$ 213,144767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/05/2026 | R$ 49.985.915,88 | R$ 273,636234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/04/2026 | R$ 50.954.245,19 | R$ 278,937127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/03/2026 | R$ 51.992.680,62 | R$ 284,621800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/02/2026 | R$ 52.809.655,99 | R$ 289,094141 | R$ 2.310.000,00 | R$ 1.669.895,02 | 8 |
| 30/01/2026 | R$ 51.510.254,90 | R$ 146,080015 | R$ 520.000,00 | R$ 1.703.080,59 | 8 |
| 31/12/2025 | R$ 51.931.088,22 | R$ 300,454897 | R$ 51.638.279,14 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/12/2025 | R$ 51.601.806,81 | R$ 298,549792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/12/2025 | R$ 51.565.347,71 | R$ 298,338852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/12/2025 | R$ 51.528.914,39 | R$ 298,128062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/12/2025 | R$ 51.492.506,80 | R$ 297,917420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/12/2025 | R$ 51.456.124,93 | R$ 297,706928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/12/2025 | R$ 51.419.768,78 | R$ 297,496584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/12/2025 | R$ 51.383.438,30 | R$ 297,286389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/12/2025 | R$ 51.347.133,51 | R$ 297,076342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/12/2025 | R$ 51.310.854,37 | R$ 296,866444 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/12/2025 | R$ 50.674.600,84 | R$ 296,656694 | R$ 0,00 | R$ 1.586.153,33 | 5 |
| 03/12/2025 | R$ 52.223.828,80 | R$ 305,726106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/12/2025 | R$ 52.186.930,22 | R$ 305,510096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/12/2025 | R$ 52.150.057,72 | R$ 305,294239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/11/2025 | R$ 52.113.211,26 | R$ 305,078534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |