Patrimônio líquido
R$ 12.837.587,99
subclasse
R$ 12.837.587,99
R$ 1.339,52
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
EXES MÁQUINAS FIDC RESP LIMITADA
42.462.162/0001-91
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
ÉXES
Classe
EXES MÁQUINAS FIDC RESP LIMITADA
42.462.162/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
S0000623865
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 12.837.587,99 | R$ 1.339,515072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 14.745.563,93 | R$ 1.538,599397 | R$ 4.222.039,74 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 12.398.938,58 | R$ 1.773,929540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 12.670.589,22 | R$ 1.812,794890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 12.879.388,96 | R$ 1.842,668095 | R$ 0,00 | R$ 1,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 14.272.472,24 | R$ 2.041,978025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 15.309.820,01 | R$ 2.190,392491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 15.059.443,75 | R$ 2.154,570889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2025 | R$ 14.896.980,80 | R$ 2.131,327139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2025 | R$ 14.831.420,82 | R$ 2.121,947402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2025 | R$ 15.166.882,16 | R$ 2.169,942218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2025 | R$ 14.132.391,04 | R$ 2.021,936456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2025 | R$ 14.163.550,26 | R$ 2.026,394439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2025 | R$ 14.881.652,77 | R$ 2.129,134141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2025 | R$ 14.870.183,77 | R$ 2.127,493259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2025 | R$ 14.861.367,85 | R$ 2.126,231956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2025 | R$ 14.858.169,73 | R$ 2.125,774397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2025 | R$ 15.449.648,33 | R$ 2.210,397880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2025 | R$ 15.384.706,45 | R$ 2.201,106575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2025 | R$ 15.274.969,11 | R$ 2.185,406335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2025 | R$ 14.861.648,95 | R$ 2.126,272173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 14.851.714,88 | R$ 2.124,850895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |