Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 56.888,02
08/06/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
RONEPAR FIDC
32.156.052/0001-48
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
RONEPAR FIDC RESP LIMITADA
32.156.052/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RONEPAR FIDC SENIOR 2
S0000623806
Atualizado: 22/07/2026, 12h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 56.888,016873 | R$ 0,00 | R$ 1.862.804,86 | 0 |
| 05/06/2026 | R$ 1.861.313,96 | R$ 56.842,486423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 1.859.824,23 | R$ 56.796,991703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2026 | R$ 1.858.335,70 | R$ 56.751,533630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2026 | R$ 1.856.848,37 | R$ 56.706,112203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.855.362,22 | R$ 56.660,726812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2026 | R$ 1.853.877,26 | R$ 56.615,377763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2026 | R$ 1.852.393,50 | R$ 56.570,065360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2026 | R$ 1.850.910,92 | R$ 56.524,788994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2026 | R$ 1.849.429,53 | R$ 56.479,548968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2026 | R$ 1.847.949,31 | R$ 56.434,344673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2026 | R$ 1.846.470,30 | R$ 56.389,177330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2026 | R$ 1.844.992,46 | R$ 56.344,045718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2026 | R$ 1.843.515,80 | R$ 56.298,950141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2026 | R$ 1.842.040,33 | R$ 56.253,890906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2026 | R$ 1.840.566,03 | R$ 56.208,867402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2026 | R$ 1.839.092,92 | R$ 56.163,880238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2026 | R$ 1.837.620,98 | R$ 56.118,928805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2026 | R$ 1.836.150,22 | R$ 56.074,013409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2026 | R$ 1.834.680,65 | R$ 56.029,134353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2026 | R$ 1.833.212,25 | R$ 55.984,291028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2026 | R$ 1.831.745,02 | R$ 55.939,483433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |