Patrimônio líquido
R$ 68.063.201,93
subclasse
R$ 68.063.201,93
R$ 21.682,86
21/08/2026
R$ 1.000,00
30
Dias corridos
12
-
Fundo/Casca
CREDIT PARTNERS FIDC
32.274.874/0001-23
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
MENESTYS
Classe
CREDIT PARTNERS FIDC
32.274.874/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CREDIT PARTNERS FIDC NP SENIOR
S0000623792
Atualizado: 21/08/2026, 21h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 68.063.201,93 | R$ 21.682,860437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 20/08/2026 | R$ 68.016.177,20 | R$ 21.667,879793 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 12 |
| 19/08/2026 | R$ 69.967.803,17 | R$ 21.652,909500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 69.919.462,55 | R$ 21.637,949546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 69.871.155,33 | R$ 21.622,999929 | R$ 1.494.321,58 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 68.329.592,34 | R$ 21.608,060644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 68.282.383,56 | R$ 21.593,131678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 68.235.207,40 | R$ 21.578,213027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 68.188.063,83 | R$ 21.563,304683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 68.140.952,83 | R$ 21.548,406638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 68.093.874,38 | R$ 21.533,518886 | R$ 249.053,60 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 67.797.946,93 | R$ 21.518,641421 | R$ 1.992.428,77 | R$ 1.250.000,00 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 67.008.606,30 | R$ 21.503,587037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 66.961.727,25 | R$ 21.488,543183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 66.914.880,99 | R$ 21.473,509851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 66.868.067,52 | R$ 21.458,487041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 66.820.021,10 | R$ 21.443,068568 | R$ 0,00 | R$ 1.479.980,38 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 68.250.926,18 | R$ 21.427,661174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/07/2026 | R$ 68.201.886,14 | R$ 21.412,264851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/07/2026 | R$ 68.152.881,34 | R$ 21.396,879590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/07/2026 | R$ 68.103.911,75 | R$ 21.381,505385 | R$ 11.516.238,29 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/07/2026 | R$ 56.547.013,77 | R$ 21.366,142226 | R$ 0,00 | R$ 11.559.696,70 | 12 |