Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 296.277,82
15/04/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
LIBRA II FIDC MULTISSETORIAL
18.563.847/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO LIBRA II FIDC MULTISSETORIAL
18.563.847/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LIBRA II FIDC NP MULTISSETORIA SENIOR 5
S0000622508
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 296.277,819903 | R$ 0,00 | R$ 2.962.168,72 | 0 |
| 12/04/2024 | R$ 2.960.462,21 | R$ 296.107,133791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/04/2024 | R$ 2.958.756,69 | R$ 295.936,546699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/04/2024 | R$ 2.957.052,16 | R$ 295.766,058627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/04/2024 | R$ 2.955.348,60 | R$ 295.595,667576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/04/2024 | R$ 2.953.646,03 | R$ 295.425,375545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/04/2024 | R$ 2.951.944,44 | R$ 295.255,181534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/04/2024 | R$ 2.950.243,83 | R$ 295.085,085543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/04/2024 | R$ 2.948.544,19 | R$ 294.915,086572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/04/2024 | R$ 2.946.845,54 | R$ 294.745,186622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/04/2024 | R$ 2.945.147,87 | R$ 294.575,384692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/03/2024 | R$ 2.943.451,17 | R$ 294.405,679781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/03/2024 | R$ 2.941.755,45 | R$ 294.236,072891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/03/2024 | R$ 2.940.060,71 | R$ 294.066,564021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/03/2024 | R$ 2.938.366,94 | R$ 293.897,152171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/03/2024 | R$ 2.936.674,15 | R$ 293.727,838341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/03/2024 | R$ 2.934.982,34 | R$ 293.558,622531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/03/2024 | R$ 2.933.239,02 | R$ 293.384,254662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/03/2024 | R$ 2.931.496,73 | R$ 293.209,989813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/03/2024 | R$ 2.929.755,48 | R$ 293.035,828986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/03/2024 | R$ 2.928.015,27 | R$ 292.861,772181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/03/2024 | R$ 2.926.276,09 | R$ 292.687,818396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |