Fundos | ANBIMA Data

subclasse

MILLE FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR 2

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000622486

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.094,29

24/06/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

MILLE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS

14.606.072/0001-91

FIDC

BANCO FINAXIS S.A.

PETRA CAPITAL

MILLE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS

14.606.072/0001-91

Não

NÃO SE APLICA

MILLE FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR 2

S0000622486

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/06/2024	R$ 0,00	R$ 1.094,291202	R$ 0,00	R$ 6.312.411,19	0
21/06/2024	R$ 6.308.831,24	R$ 1.093,670598	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2024	R$ 6.305.253,33	R$ 1.093,050347	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2024	R$ 6.301.677,44	R$ 1.092,430447	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2024	R$ 6.298.103,58	R$ 1.091,810899	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2024	R$ 6.294.531,75	R$ 1.091,191703	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2024	R$ 6.290.961,94	R$ 1.090,572857	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2024	R$ 6.287.394,16	R$ 1.089,954363	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2024	R$ 6.283.828,40	R$ 1.089,336219	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2024	R$ 6.280.264,67	R$ 1.088,718426	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2024	R$ 6.276.702,95	R$ 1.088,100983	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2024	R$ 6.273.143,26	R$ 1.087,483890	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2024	R$ 6.269.585,58	R$ 1.086,867147	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2024	R$ 6.266.029,92	R$ 1.086,250755	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2024	R$ 6.262.476,28	R$ 1.085,634711	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2024	R$ 6.258.924,66	R$ 1.085,019017	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2024	R$ 6.255.375,04	R$ 1.084,403672	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2024	R$ 6.251.827,44	R$ 1.083,788676	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2024	R$ 6.248.281,86	R$ 1.083,174029	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2024	R$ 6.244.738,28	R$ 1.082,559731	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2024	R$ 6.241.196,71	R$ 1.081,945781	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2024	R$ 6.237.657,16	R$ 1.081,332179	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.