Fundo

MILLE FIDC MULTISSETORIAL LP

CNPJ 14.606.072/0001-91

Código ANBIMAF0000307106

FIDC

ATIVO

Classe

MILLE FIDC MULTISSETORIAL LP

CNPJ 14.606.072/0001-91

Código ANBIMAC0000307106

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ATIVO

Subclasse

MILLE FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR 2

ANBIMA S0000622486

Código ANBIMA S0000622486

NÃO DISPONÍVEL

ENCERRADO

Valor da cota/Rentabilidade 12 meses

R$ 1.094,29

Data de referência: 30/09/2024, 00h00

Aplicação inicial mínima

-

Prazo para resgate

-

Dias úteis/corridos

Taxa global

0,33%

Dados Periódicos

Atualizado em:

Data
competência
Valor patrimônio
líquido
Valor cotaValor volume total
de aplicações
Valor volume total
de resgates
Número total
de cotistas
24/06/20240,001.094,2912020,006.312.411,190
21/06/20246.308.831,241.093,6705980,000,001
20/06/20246.305.253,331.093,0503470,000,001
19/06/20246.301.677,441.092,4304470,000,001
18/06/20246.298.103,581.091,8108990,000,001
17/06/20246.294.531,751.091,1917030,000,001
14/06/20246.290.961,941.090,5728570,000,001
13/06/20246.287.394,161.089,9543630,000,001
12/06/20246.283.828,401.089,3362190,000,001
11/06/20246.280.264,671.088,7184260,000,001
10/06/20246.276.702,951.088,1009830,000,001
07/06/20246.273.143,261.087,4838900,000,001
06/06/20246.269.585,581.086,8671470,000,001
05/06/20246.266.029,921.086,2507550,000,001
04/06/20246.262.476,281.085,6347110,000,001
03/06/20246.258.924,661.085,0190170,000,001
31/05/20246.255.375,041.084,4036720,000,001
29/05/20246.251.827,441.083,7886760,000,001
28/05/20246.248.281,861.083,1740290,000,001
27/05/20246.244.738,281.082,5597310,000,001
24/05/20246.241.196,711.081,9457810,000,001
23/05/20246.237.657,161.081,3321790,000,001

As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Pode haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.