Patrimônio líquido
R$ 43.484.434,30
subclasse
R$ 43.484.434,30
R$ 569,90
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ALGARVE MALL FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.043.830/0001-46
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
ALGARVE CAPITAL
Classe
ALGARVE MALL FIDC – RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.043.830/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CLASSE DE COTAS A ALGARVE MALL FIDC– RESPONSABILIDADE LIMITADA
S0000622321
Atualizado: 05/08/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 43.484.434,30 | R$ 569,900445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 43.501.803,46 | R$ 570,128083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 43.509.084,33 | R$ 570,223505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 43.517.860,74 | R$ 570,338527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 43.524.532,81 | R$ 570,425970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 43.531.716,44 | R$ 570,520118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 43.537.577,56 | R$ 570,596933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 43.543.225,04 | R$ 570,670948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 43.589.052,02 | R$ 571,271549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 43.595.031,27 | R$ 571,349912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 43.608.127,13 | R$ 571,521545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 43.621.227,50 | R$ 571,693236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 43.676.321,69 | R$ 572,415292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 43.681.056,58 | R$ 572,477347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 43.721.966,87 | R$ 573,013511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 43.726.197,21 | R$ 573,068954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 43.730.355,52 | R$ 573,123452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 43.739.333,12 | R$ 573,241111 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 43.271.786,47 | R$ 573,666587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 43.279.626,33 | R$ 573,770522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 43.291.780,05 | R$ 573,931648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 43.269.748,66 | R$ 573,639571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |