Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 38,53
27/06/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FATORI OPEN FIDC
41.673.329/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
FATORI OPEN FIDC
41.673.329/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FATORI OPEN FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000621927
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 38,531954 | R$ 0,00 | R$ 265.095,27 | 0 |
| 26/06/2024 | R$ 266.461,84 | R$ 38,730587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 273.691,05 | R$ 39,781362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 275.144,48 | R$ 39,992620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 276.597,90 | R$ 40,203877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 278.051,41 | R$ 40,415146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 279.504,94 | R$ 40,626419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 281.164,88 | R$ 40,867694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 282.620,73 | R$ 41,079303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 284.073,12 | R$ 41,290410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 285.526,44 | R$ 41,501652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 286.980,87 | R$ 41,713056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 288.434,60 | R$ 41,924357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 289.890,26 | R$ 42,135939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 304.201,08 | R$ 44,216036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 295.634,78 | R$ 42,970913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 297.075,04 | R$ 43,180257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 297.235,25 | R$ 43,203543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 298.696,43 | R$ 43,415928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 300.132,28 | R$ 43,624631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 309.713,37 | R$ 45,017255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 305.822,30 | R$ 44,451683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |