Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 10.584,32
28/03/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
EPIX CAPITAL FIDC NP
43.290.849/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
ETERNIA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
EPIX CAPITAL FIDC NP
43.290.849/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
EPIX CAPITAL FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR
S0000621846
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 10.584,323883 | R$ 0,00 | R$ 1.090.185,34 | 0 |
| 27/03/2024 | R$ 922.699,14 | R$ 8.958,244078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/03/2024 | R$ 920.656,05 | R$ 8.938,408252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/03/2024 | R$ 921.237,99 | R$ 8.944,058155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/03/2024 | R$ 922.096,07 | R$ 8.952,389029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/03/2024 | R$ 961.755,61 | R$ 9.337,433107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/03/2024 | R$ 960.965,75 | R$ 9.329,764563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/03/2024 | R$ 960.117,88 | R$ 9.321,532816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/03/2024 | R$ 936.913,48 | R$ 9.096,247379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/03/2024 | R$ 936.818,22 | R$ 9.095,322524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/03/2024 | R$ 935.754,63 | R$ 9.084,996408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/03/2024 | R$ 933.517,06 | R$ 9.063,272427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/03/2024 | R$ 932.226,02 | R$ 9.050,738058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/03/2024 | R$ 930.339,82 | R$ 9.032,425437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/03/2024 | R$ 928.351,46 | R$ 9.013,120971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/03/2024 | R$ 932.113,00 | R$ 9.049,640777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/03/2024 | R$ 932.308,15 | R$ 9.051,535437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/03/2024 | R$ 935.128,67 | R$ 9.078,919126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/03/2024 | R$ 937.783,50 | R$ 9.104,694175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/03/2024 | R$ 950.296,12 | R$ 9.226,175922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 951.592,04 | R$ 9.238,757670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2024 | R$ 973.913,12 | R$ 9.455,467184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |