Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
19/04/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC BRV – FIDC
42.043.665/0001-22
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
FIDC BRV – FIDC
42.043.665/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC BRV – FIDC SERIE A
S0000621803
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,000165 | R$ 0,00 | R$ 75.000,00 | 0 |
| 31/03/2023 | R$ 17.099,60 | R$ 0,000244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 27.099,10 | R$ 0,000387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 70.000,01 | R$ 0,001000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 0,01 | R$ 0,001000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 0,01 | R$ 0,001000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 0,01 | R$ 0,001000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 0,01 | R$ 0,001000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2022 | R$ 15.421,41 | R$ 1.542,141000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2022 | R$ 16.794,39 | R$ 1.679,439000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2022 | R$ 18.172,29 | R$ 1.817,229000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2022 | R$ 19.558,44 | R$ 1.955,844000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2022 | R$ 20.942,08 | R$ 2.094,208000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2022 | R$ 22.350,28 | R$ 2.235,028000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2022 | R$ 11.175,75 | R$ 1.117,575000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2022 | R$ 13.765,38 | R$ 1.376,538000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2022 | R$ 16.349,59 | R$ 1.634,959000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2022 | R$ 18.919,06 | R$ 1.891,906000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 218.596,80 | R$ 21.859,680058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2022 | R$ 218.489,66 | R$ 21.848,965874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2022 | R$ 218.382,57 | R$ 21.838,256941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2022 | R$ 218.275,53 | R$ 21.827,553257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |