Patrimônio líquido
R$ 4.714.894,17
subclasse
R$ 4.714.894,17
R$ 152,09
25/09/2023
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FATORI FIDC MULT
26.690.344/0001-63
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
FATORI FIDC MULT
26.690.344/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FATORI FIDC MULT SENIOR 2
S0000621791
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2023 | R$ 4.714.894,17 | R$ 152,093360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2023 | R$ 4.711.753,72 | R$ 151,992056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2023 | R$ 4.708.615,36 | R$ 151,890818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2023 | R$ 4.705.396,40 | R$ 151,786981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2023 | R$ 4.702.179,63 | R$ 151,683214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2023 | R$ 4.698.965,07 | R$ 151,579518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2023 | R$ 4.695.752,70 | R$ 151,475894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2023 | R$ 4.692.542,53 | R$ 151,372340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2023 | R$ 4.689.334,56 | R$ 151,268857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2023 | R$ 4.686.128,77 | R$ 151,165444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2023 | R$ 4.682.925,18 | R$ 151,062103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2023 | R$ 4.679.723,78 | R$ 150,958832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2023 | R$ 4.676.524,57 | R$ 150,855631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2023 | R$ 4.673.327,54 | R$ 150,752501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2023 | R$ 4.670.132,70 | R$ 150,649442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2023 | R$ 4.666.940,00 | R$ 150,546500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 6.995.624,36 | R$ 225,665302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2023 | R$ 6.990.841,92 | R$ 225,511030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2023 | R$ 6.986.062,75 | R$ 225,356863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2023 | R$ 6.981.286,85 | R$ 225,202802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2023 | R$ 6.976.514,21 | R$ 225,048846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2023 | R$ 6.971.744,84 | R$ 224,894995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |