Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.160,32
19/07/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 32
S0000621137
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.160,316228 | R$ 0,00 | R$ 4.643.184,44 | 0 |
| 30/06/2022 | R$ 4.606.713,10 | R$ 1.151,678275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2022 | R$ 4.563.110,47 | R$ 1.140,777618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 4.549.840,10 | R$ 1.137,460025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 4.493.669,24 | R$ 1.123,417310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 4.438.191,84 | R$ 1.109,547960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 4.377.601,20 | R$ 1.094,400300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 4.329.283,31 | R$ 1.082,320828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 4.275.835,36 | R$ 1.068,958840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 4.223.047,27 | R$ 1.055,761818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2021 | R$ 4.221.365,45 | R$ 1.055,341363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2021 | R$ 4.216.320,00 | R$ 1.054,080000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2021 | R$ 4.214.638,18 | R$ 1.053,659545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2021 | R$ 4.212.956,36 | R$ 1.053,239090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2021 | R$ 4.211.274,54 | R$ 1.052,818635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2021 | R$ 4.209.592,72 | R$ 1.052,398180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2021 | R$ 4.204.547,26 | R$ 1.051,136815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2021 | R$ 4.202.865,45 | R$ 1.050,716363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2021 | R$ 4.201.183,63 | R$ 1.050,295908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2021 | R$ 4.199.501,81 | R$ 1.049,875453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2021 | R$ 4.192.774,53 | R$ 1.048,193633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2021 | R$ 4.191.092,71 | R$ 1.047,773178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |