Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.160,28
01/07/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 31
S0000621129
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.160,276839 | R$ 0,00 | R$ 5.416.107,50 | 0 |
| 30/06/2022 | R$ 5.413.851,73 | R$ 1.160,276839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2022 | R$ 5.362.609,52 | R$ 1.149,294796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 5.347.014,06 | R$ 1.145,952435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 5.281.001,54 | R$ 1.131,804874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 5.215.803,99 | R$ 1.117,831974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 5.144.597,31 | R$ 1.102,571219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 5.087.813,68 | R$ 1.090,401560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 5.025.001,16 | R$ 1.076,939811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 4.962.964,11 | R$ 1.063,644258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2021 | R$ 4.960.987,62 | R$ 1.063,220664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2021 | R$ 4.955.058,15 | R$ 1.061,949882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2021 | R$ 4.953.081,67 | R$ 1.061,526290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2021 | R$ 4.951.105,18 | R$ 1.061,102696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2021 | R$ 4.949.128,69 | R$ 1.060,679102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2021 | R$ 4.947.152,20 | R$ 1.060,255508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2021 | R$ 4.941.222,73 | R$ 1.058,984726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2021 | R$ 4.939.246,24 | R$ 1.058,561132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2021 | R$ 4.937.269,75 | R$ 1.058,137538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2021 | R$ 4.935.293,26 | R$ 1.057,713943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2021 | R$ 4.927.387,31 | R$ 1.056,019569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2021 | R$ 4.925.410,82 | R$ 1.055,595975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |