Fundos | ANBIMA Data

subclasse

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 30

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000621110

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.245,29

01/06/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP

33.554.498/0001-93

FIDC

BRL TRUST DTVM

LATACHE CAPITAL

ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP

33.554.498/0001-93

Não

NÃO SE APLICA

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 30

S0000621110

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/06/2022	R$ 0,00	R$ 1.245,286740	R$ 0,00	R$ 623.027,33	0
31/05/2022	R$ 622.643,37	R$ 1.245,286740	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2022	R$ 611.333,70	R$ 1.222,667400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2022	R$ 600.229,46	R$ 1.200,458920	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2022	R$ 588.180,00	R$ 1.176,360000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2022	R$ 578.622,39	R$ 1.157,244780	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2021	R$ 568.112,32	R$ 1.136,224640	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 557.793,14	R$ 1.115,586280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2021	R$ 557.466,31	R$ 1.114,932620	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2021	R$ 556.485,82	R$ 1.112,971640	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2021	R$ 556.158,99	R$ 1.112,317980	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2021	R$ 555.832,16	R$ 1.111,664320	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2021	R$ 555.505,33	R$ 1.111,010660	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2021	R$ 555.178,50	R$ 1.110,357000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2021	R$ 554.198,01	R$ 1.108,396020	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2021	R$ 553.871,18	R$ 1.107,742360	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2021	R$ 553.544,35	R$ 1.107,088700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2021	R$ 553.217,52	R$ 1.106,435040	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2021	R$ 551.910,20	R$ 1.103,820400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2021	R$ 551.583,37	R$ 1.103,166740	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2021	R$ 551.256,54	R$ 1.102,513080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2021	R$ 550.929,71	R$ 1.101,859420	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.