Fundos | ANBIMA Data

subclasse

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 28

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000621099

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.806,82

23/05/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP

33.554.498/0001-93

FIDC

BRL TRUST DTVM

LATACHE CAPITAL

ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP

33.554.498/0001-93

Não

NÃO SE APLICA

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 28

S0000621099

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/05/2024	R$ 0,00	R$ 1.806,822095	R$ 0,00	R$ 1.898.194,17	0
30/04/2024	R$ 1.874.481,98	R$ 1.785,220933	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2024	R$ 1.842.106,63	R$ 1.754,387267	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/02/2024	R$ 1.813.854,39	R$ 1.727,480371	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2024	R$ 1.784.411,60	R$ 1.699,439619	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2023	R$ 1.755.446,72	R$ 1.671,854019	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/11/2023	R$ 1.726.952,02	R$ 1.644,716210	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/10/2023	R$ 1.698.919,83	R$ 1.618,018886	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/09/2023	R$ 1.671.342,68	R$ 1.591,754933	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/08/2023	R$ 1.644.213,17	R$ 1.565,917305	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/07/2023	R$ 1.617.524,02	R$ 1.540,499067	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/06/2023	R$ 1.591.268,09	R$ 1.515,493419	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/05/2023	R$ 1.565.438,37	R$ 1.490,893686	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/04/2023	R$ 1.540.027,90	R$ 1.466,693238	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/03/2023	R$ 1.515.029,91	R$ 1.442,885629	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/02/2023	R$ 1.490.437,68	R$ 1.419,464457	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/01/2023	R$ 1.466.244,64	R$ 1.396,423467	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/12/2022	R$ 1.442.444,32	R$ 1.373,756495	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/11/2022	R$ 1.419.030,32	R$ 1.351,457448	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/10/2022	R$ 1.395.996,37	R$ 1.329,520352	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/09/2022	R$ 1.373.336,32	R$ 1.307,939352	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/08/2022	R$ 1.351.044,09	R$ 1.286,708657	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.