Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.286,87
19/07/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 27
S0000621080
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.286,872982 | R$ 0,00 | R$ 1.946.920,78 | 0 |
| 30/06/2022 | R$ 1.924.976,06 | R$ 1.273,123245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/06/2022 | R$ 1.898.881,10 | R$ 1.255,864796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2022 | R$ 1.890.939,17 | R$ 1.250,612235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/04/2022 | R$ 1.857.504,08 | R$ 1.228,499237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2022 | R$ 1.824.660,20 | R$ 1.206,777249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/02/2022 | R$ 1.789.001,41 | R$ 1.183,193561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2022 | R$ 1.760.704,37 | R$ 1.164,478721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2021 | R$ 1.729.572,07 | R$ 1.143,888722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2021 | R$ 1.698.990,26 | R$ 1.123,662802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2021 | R$ 1.698.021,17 | R$ 1.123,021874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/11/2021 | R$ 1.695.113,99 | R$ 1.121,099149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/11/2021 | R$ 1.694.144,91 | R$ 1.120,458228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/11/2021 | R$ 1.693.175,84 | R$ 1.119,817313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/11/2021 | R$ 1.692.206,78 | R$ 1.119,176405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/11/2021 | R$ 1.691.237,71 | R$ 1.118,535490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/11/2021 | R$ 1.688.330,51 | R$ 1.116,612753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/11/2021 | R$ 1.687.361,45 | R$ 1.115,971845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/11/2021 | R$ 1.686.392,36 | R$ 1.115,330917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/11/2021 | R$ 1.685.423,30 | R$ 1.114,690008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/11/2021 | R$ 1.681.547,03 | R$ 1.112,126356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/11/2021 | R$ 1.680.577,97 | R$ 1.111,485448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |