Fundos | ANBIMA Data

subclasse

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 26

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000621072

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.806,26

07/05/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP

33.554.498/0001-93

FIDC

BRL TRUST DTVM

LATACHE CAPITAL

ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP

33.554.498/0001-93

Não

NÃO SE APLICA

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 26

S0000621072

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/05/2024	R$ 0,00	R$ 1.806,258597	R$ 0,00	R$ 3.180.704,48	0
30/04/2024	R$ 3.168.897,79	R$ 1.800,510108	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/03/2024	R$ 3.114.169,93	R$ 1.769,414733	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/02/2024	R$ 3.066.856,57	R$ 1.742,532142	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/01/2024	R$ 3.017.074,84	R$ 1.714,247068	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/12/2023	R$ 2.968.101,17	R$ 1.686,421119	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/11/2023	R$ 2.919.922,44	R$ 1.659,046841	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/10/2023	R$ 2.872.525,78	R$ 1.632,116920	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/09/2023	R$ 2.825.898,45	R$ 1.605,624119	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/08/2023	R$ 2.780.027,98	R$ 1.579,561352	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/07/2023	R$ 2.734.902,10	R$ 1.553,921648	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/06/2023	R$ 2.690.508,70	R$ 1.528,698125	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/05/2023	R$ 2.646.835,91	R$ 1.503,884040	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/04/2023	R$ 2.603.872,03	R$ 1.479,472744	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 2.561.605,53	R$ 1.455,457688	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2023	R$ 2.520.025,12	R$ 1.431,832455	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2023	R$ 2.479.119,64	R$ 1.408,590705	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2022	R$ 2.438.878,16	R$ 1.385,726227	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2022	R$ 2.399.289,87	R$ 1.363,232881	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2022	R$ 2.360.344,19	R$ 1.341,104653	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2022	R$ 2.322.030,68	R$ 1.319,335614	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2022	R$ 2.284.339,09	R$ 1.297,919938	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.