Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.209,83
02/05/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 25
S0000621064
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.209,830380 | R$ 0,00 | R$ 604.915,19 | 0 |
| 29/04/2022 | R$ 604.597,66 | R$ 1.209,195320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 595.388,97 | R$ 1.190,777940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 585.024,00 | R$ 1.170,048000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 576.784,22 | R$ 1.153,568440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 567.701,01 | R$ 1.135,402020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 558.760,83 | R$ 1.117,521660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2021 | R$ 558.476,98 | R$ 1.116,953960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2021 | R$ 557.625,43 | R$ 1.115,250860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2021 | R$ 557.341,58 | R$ 1.114,683160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2021 | R$ 557.057,73 | R$ 1.114,115460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2021 | R$ 556.773,88 | R$ 1.113,547760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2021 | R$ 556.490,02 | R$ 1.112,980040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2021 | R$ 555.638,47 | R$ 1.111,276940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2021 | R$ 555.354,62 | R$ 1.110,709240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2021 | R$ 555.070,77 | R$ 1.110,141540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2021 | R$ 554.786,92 | R$ 1.109,573840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2021 | R$ 553.651,51 | R$ 1.107,303020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2021 | R$ 553.367,66 | R$ 1.106,735320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2021 | R$ 553.083,81 | R$ 1.106,167620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2021 | R$ 552.799,96 | R$ 1.105,599920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2021 | R$ 552.516,11 | R$ 1.105,032220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |