Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 60,66
11/11/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VALYOS FIDC IMOBILIÁRIOS DE RESP LIMITADA
33.521.203/0001-82
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VALYOS FIDC IMOBILIÁRIOS DE RESP LIMITADA
33.521.203/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR 4
S0000621048
Atualizado: 02/06/2026, 15h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 60,664219 | R$ 0,00 | R$ 1.922.681,76 | 0 |
| 31/10/2024 | R$ 1.915.970,33 | R$ 60,452461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2024 | R$ 3.808.121,18 | R$ 120,153372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/08/2024 | R$ 5.657.288,56 | R$ 178,498074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2024 | R$ 7.482.003,05 | R$ 236,071241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/06/2024 | R$ 9.251.282,57 | R$ 291,895331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/05/2024 | R$ 10.999.286,67 | R$ 347,048142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2024 | R$ 12.739.240,34 | R$ 401,946946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/03/2024 | R$ 14.352.937,05 | R$ 452,862107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/02/2024 | R$ 15.992.446,07 | R$ 504,591694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/01/2024 | R$ 17.579.417,79 | R$ 554,663631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/12/2023 | R$ 19.169.031,66 | R$ 604,818932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/11/2023 | R$ 20.749.147,01 | R$ 654,674538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/10/2023 | R$ 22.299.130,70 | R$ 703,579433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/09/2023 | R$ 23.823.939,22 | R$ 751,690004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/08/2023 | R$ 25.357.941,97 | R$ 800,090670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2023 | R$ 26.903.051,22 | R$ 848,841768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2023 | R$ 28.357.920,84 | R$ 894,745635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/05/2023 | R$ 29.675.227,54 | R$ 936,309134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/04/2023 | R$ 30.918.835,03 | R$ 975,547285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2023 | R$ 32.118.194,43 | R$ 1.013,389326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/02/2023 | R$ 33.338.973,65 | R$ 1.051,907202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |