Patrimônio líquido
R$ 5.669.605,51
subclasse
R$ 5.669.605,51
R$ 52.158,55
21/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BASSO FIDC SENIOR 10
S0000621013
Atualizado: 21/08/2026, 09h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 5.669.605,51 | R$ 52.158,554405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 5.666.013,43 | R$ 52.125,508419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 5.662.423,63 | R$ 52.092,483409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 5.658.836,11 | R$ 52.059,479375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 5.655.250,86 | R$ 52.026,496223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 5.651.667,87 | R$ 51.993,533863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 5.648.087,16 | R$ 51.960,592478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 5.644.508,72 | R$ 51.927,671977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 5.640.932,55 | R$ 51.894,772358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 5.637.358,64 | R$ 51.861,893531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 5.633.786,99 | R$ 51.829,035495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 5.630.217,61 | R$ 51.796,198343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 5.626.601,54 | R$ 51.762,931657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 5.622.987,79 | R$ 51.729,686315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 5.619.376,36 | R$ 51.696,462316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 5.615.767,25 | R$ 51.663,259660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 5.612.160,45 | R$ 51.630,078256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 5.608.555,98 | R$ 51.596,918286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 5.604.953,81 | R$ 51.563,779476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 5.601.353,97 | R$ 51.530,662101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 5.597.756,43 | R$ 51.497,565886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 5.594.161,20 | R$ 51.464,490922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |