Patrimônio líquido
R$ 1.175.043.359,89
subclasse
R$ 1.175.043.359,89
R$ 213.832,85
20/08/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
HSI REAL ESTATE VI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATEGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.916.976/0001-23
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
HSI ADMINISTRADORA E PARTICIPAÇÕES
Gestor
HSI
Classe
HSI REAL ESTATE VI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATEGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.916.976/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
HSI VI REAL ESTATE FIP MULTI RESP LIMITADA CLASSE A
S0000620718
Atualizado: 21/08/2026, 19h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.175.043.359,89 | R$ 213.832,848408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 1.175.036.250,18 | R$ 213.831,554593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 1.175.029.032,86 | R$ 213.830,241194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 1.175.021.763,30 | R$ 213.828,918289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 1.175.011.494,92 | R$ 213.827,049663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 1.175.001.299,20 | R$ 213.825,194259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 1.174.991.080,98 | R$ 213.823,334761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 1.174.980.815,71 | R$ 213.821,466700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 1.174.970.709,80 | R$ 213.819,627640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 1.174.960.216,95 | R$ 213.817,718165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 1.174.949.608,86 | R$ 213.815,787719 | R$ 14.621.645,16 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 1.160.326.659,58 | R$ 213.815,015005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 1.077.936.292,99 | R$ 198.632,827020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 1.077.929.686,73 | R$ 198.631,609676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 1.077.923.005,48 | R$ 198.630,378512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 1.077.916.356,10 | R$ 198.629,153222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 1.077.909.768,57 | R$ 198.627,939328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 1.077.903.270,14 | R$ 198.626,741854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 1.077.896.731,38 | R$ 198.625,536947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 1.077.890.008,97 | R$ 198.624,298199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 1.077.912.114,81 | R$ 198.628,371673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 1.077.905.503,12 | R$ 198.627,153328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |