Patrimônio líquido
R$ 11.079.148,11
subclasse
R$ 11.079.148,11
R$ 1.553,02
22/03/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC QUASAR DUCOCO
42.605.393/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
CHIMERA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
FIDC QUASAR DUCOCO
42.605.393/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC QUASAR DUCOCO SENIOR
S0000620416
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2024 | R$ 11.079.148,11 | R$ 1.553,019120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 11.071.726,61 | R$ 1.551,978811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 11.064.112,22 | R$ 1.550,911464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 11.056.503,06 | R$ 1.549,844851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 11.048.899,18 | R$ 1.548,778977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 11.041.300,50 | R$ 1.547,713833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 11.033.707,06 | R$ 1.546,649422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 11.026.118,80 | R$ 1.545,585738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 11.018.535,78 | R$ 1.544,522789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 11.010.957,99 | R$ 1.543,460572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 11.003.385,40 | R$ 1.542,399085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 10.995.818,03 | R$ 1.541,338329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 10.988.255,87 | R$ 1.540,278304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 10.980.698,79 | R$ 1.539,218990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 10.973.147,03 | R$ 1.538,160423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 10.965.600,48 | R$ 1.537,102585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 10.958.059,12 | R$ 1.536,045476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 10.950.522,91 | R$ 1.534,989088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 10.942.991,90 | R$ 1.533,933429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 10.935.466,03 | R$ 1.532,878490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 10.927.945,36 | R$ 1.531,824281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 10.920.429,84 | R$ 1.530,770793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |