Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 117,24
20/12/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
BOLETOFLEX FIDC FINANCEIRO
27.326.132/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
BOLETOFLEX FIDC FINANCEIRO
27.326.132/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BOLETOFLEX FIDC FINANCEIRO SENIOR
S0000620254
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 117,240908 | R$ 0,00 | R$ 642.866,11 | 0 |
| 19/12/2023 | R$ 634.026,52 | R$ 115,628812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2023 | R$ 635.466,53 | R$ 115,891430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2023 | R$ 428.264,39 | R$ 78,103520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2023 | R$ 430.935,62 | R$ 78,590678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2023 | R$ 432.190,75 | R$ 78,819578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2023 | R$ 429.939,96 | R$ 78,409097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2023 | R$ 427.216,06 | R$ 77,912333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2023 | R$ 430.571,67 | R$ 78,524303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2023 | R$ 411.019,72 | R$ 74,958571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2023 | R$ 412.403,07 | R$ 75,210856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2023 | R$ 418.348,06 | R$ 76,295057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2023 | R$ 433.348,78 | R$ 79,030771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2023 | R$ 445.873,93 | R$ 81,315010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 446.812,56 | R$ 81,486190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2023 | R$ 447.859,63 | R$ 81,677147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2023 | R$ 439.003,15 | R$ 80,061971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2023 | R$ 440.056,93 | R$ 80,254151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2023 | R$ 443.918,17 | R$ 80,958334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2023 | R$ 445.547,77 | R$ 81,255528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2023 | R$ 446.963,45 | R$ 81,513708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2023 | R$ 447.955,04 | R$ 81,694547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |