Patrimônio líquido
R$ 244.920.301,10
subclasse
R$ 244.920.301,10
R$ 1,52
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
35
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I – MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.011.451/0001-49
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SPX REAL ESTATE
Classe
CLASSE ÚNICA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I – MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.011.451/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B
S0000620068
Atualizado: 03/08/2026, 08h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 244.920.301,10 | R$ 1,517703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 30/06/2026 | R$ 244.839.286,53 | R$ 1,517201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 29/05/2026 | R$ 244.763.588,56 | R$ 1,516732 | R$ 4.855.749,16 | R$ 0,00 | 35 |
| 30/04/2026 | R$ 244.703.385,94 | R$ 1,516358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 31/03/2026 | R$ 244.627.074,03 | R$ 1,515886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 27/02/2026 | R$ 223.362.376,03 | R$ 1,384114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 30/01/2026 | R$ 223.290.177,76 | R$ 1,383667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 31/12/2025 | R$ 223.207.490,75 | R$ 1,383154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 28/11/2025 | R$ 214.221.626,47 | R$ 1,389522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 31/10/2025 | R$ 214.197.951,61 | R$ 1,389368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 30/09/2025 | R$ 214.119.861,24 | R$ 1,388862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 29/08/2025 | R$ 213.549.373,06 | R$ 1,388058 | R$ 24.652.754,09 | R$ 0,00 | 35 |
| 31/07/2025 | R$ 187.199.340,72 | R$ 1,414032 | R$ 17.868.832,60 | R$ 0,00 | 35 |
| 30/06/2025 | R$ 169.285.493,18 | R$ 1,436850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 30/05/2025 | R$ 169.334.816,27 | R$ 1,437269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 30/04/2025 | R$ 169.297.280,13 | R$ 1,436950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 31/03/2025 | R$ 169.245.869,23 | R$ 1,436514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 28/02/2025 | R$ 162.178.383,88 | R$ 1,376527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 31/01/2025 | R$ 162.136.428,90 | R$ 1,376171 | R$ 35.834,02 | R$ 0,00 | 35 |
| 31/12/2024 | R$ 148.753.613,65 | R$ 1,395650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 29/11/2024 | R$ 148.781.769,43 | R$ 1,395914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 31/10/2024 | R$ 148.768.553,37 | R$ 1,395790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |