Patrimônio líquido
R$ 64.943.056,81
subclasse
R$ 64.943.056,81
R$ 129,89
31/07/2026
-
-
Dias
20
-
Fundo/Casca
IS GREEN SOLFÁCIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.462.306/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
IS GREEN SOLFÁCIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.462.306/0001-00
ESG
Sim
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
IS GREEN SOLFÁCIL II FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - SENIOR
S0000618993
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 64.943.056,81 | R$ 129,886114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/06/2026 | R$ 68.074.777,29 | R$ 136,149555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/05/2026 | R$ 70.700.928,45 | R$ 141,401857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/04/2026 | R$ 73.165.424,00 | R$ 146,330848 | R$ 0,00 | R$ 3.700.467,25 | 20 |
| 31/03/2026 | R$ 75.952.276,27 | R$ 151,904553 | R$ 0,00 | R$ 3.382.999,21 | 20 |
| 27/02/2026 | R$ 78.629.742,07 | R$ 157,259484 | R$ 0,00 | R$ 3.124.947,24 | 20 |
| 30/01/2026 | R$ 81.108.373,73 | R$ 162,216747 | R$ 0,00 | R$ 2.984.267,41 | 20 |
| 31/12/2025 | R$ 83.484.299,50 | R$ 166,968599 | R$ 0,00 | R$ 3.621.291,54 | 20 |
| 28/11/2025 | R$ 86.531.503,02 | R$ 173,063006 | R$ 0,00 | R$ 3.595.414,69 | 20 |
| 31/10/2025 | R$ 89.262.339,34 | R$ 178,524679 | R$ 0,00 | R$ 4.342.784,82 | 20 |
| 30/09/2025 | R$ 93.112.761,23 | R$ 186,225523 | R$ 0,00 | R$ 4.128.186,51 | 20 |
| 29/08/2025 | R$ 96.365.417,93 | R$ 192,730836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/07/2025 | R$ 99.708.308,26 | R$ 199,416617 | R$ 0,00 | R$ 4.114.055,91 | 20 |
| 30/06/2025 | R$ 102.855.643,20 | R$ 205,711286 | R$ 0,00 | R$ 4.575.455,52 | 20 |
| 30/05/2025 | R$ 106.350.373,70 | R$ 212,700748 | R$ 0,00 | R$ 2.651.597,10 | 20 |
| 30/04/2025 | R$ 107.723.014,30 | R$ 215,446029 | R$ 0,00 | R$ 8.121.001,23 | 20 |
| 31/03/2025 | R$ 113.749.362,19 | R$ 227,498724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 28/02/2025 | R$ 116.046.821,11 | R$ 232,093642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/01/2025 | R$ 119.205.885,48 | R$ 238,411771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/12/2024 | R$ 121.967.548,33 | R$ 243,935097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/11/2024 | R$ 124.729.667,85 | R$ 249,459336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/10/2024 | R$ 127.682.666,00 | R$ 255,365332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |