Patrimônio líquido
R$ 4.128.382,26
subclasse
R$ 4.128.382,26
R$ 697,45
30/05/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ESTRATÉGIA EDUCACIONAL FIDC
38.385.876/0001-76
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
ESTRATÉGIA EDUCACIONAL FIDC
38.385.876/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ESTRATÉGIA EDUCACIONAL FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000618977
Atualizado: 08/10/2025, 18h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | R$ 4.128.382,26 | R$ 697,445715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 4.112.427,58 | R$ 687,508214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 4.104.443,11 | R$ 686,173385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 4.022.432,69 | R$ 672,463031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 3.962.000,35 | R$ 662,360061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 3.896.244,23 | R$ 651,367072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 4.311.581,98 | R$ 646,267784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 4.274.899,37 | R$ 640,769387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 4.224.158,46 | R$ 633,163776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 4.188.765,09 | R$ 627,858624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 4.141.929,23 | R$ 620,838346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 4.119.416,63 | R$ 617,463907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 20.267.534,65 | R$ 3.037,923147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 20.091.199,30 | R$ 3.011,492047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 19.963.403,11 | R$ 2.992,336535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 19.783.460,58 | R$ 2.965,364751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 19.610.355,79 | R$ 2.939,417882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 19.399.633,18 | R$ 2.907,832438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 19.137.381,93 | R$ 2.868,523308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 18.874.352,64 | R$ 2.829,097558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 18.675.846,33 | R$ 2.799,343228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 18.469.872,42 | R$ 2.768,469571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |