Patrimônio líquido
R$ 7.395.894,12
subclasse
R$ 7.395.894,12
R$ 246,53
31/07/2026
-
-
Dias
17
-
Fundo/Casca
FIDC FINANCEIROS FACTA CONSIGNADOS INSS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;
35.946.113/0001-69
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
INTEGRAL INVESTIMENTOS
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS FACTA CONSIGNADO INSS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;
35.946.113/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC FACTA CONSIGNADOS INSS SUBORDINADA MEZANINO
S0000618942
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 7.395.894,12 | R$ 246,529804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/06/2026 | R$ 7.540.940,32 | R$ 251,364677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/05/2026 | R$ 7.694.054,44 | R$ 256,468481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/04/2026 | R$ 7.850.088,03 | R$ 261,669601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/03/2026 | R$ 7.991.305,27 | R$ 266,376842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 27/02/2026 | R$ 8.114.856,30 | R$ 270,495210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/01/2026 | R$ 8.232.981,05 | R$ 274,432702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/12/2025 | R$ 8.340.164,41 | R$ 278,005480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/11/2025 | R$ 8.477.614,25 | R$ 282,587142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/10/2025 | R$ 8.555.385,99 | R$ 285,179533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/09/2025 | R$ 8.663.099,44 | R$ 288,769981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/08/2025 | R$ 8.804.693,63 | R$ 293,489788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/07/2025 | R$ 8.988.665,78 | R$ 299,622193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/06/2025 | R$ 9.156.201,21 | R$ 305,206707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/05/2025 | R$ 9.397.823,50 | R$ 313,260783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/04/2025 | R$ 9.420.419,85 | R$ 314,013995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/03/2025 | R$ 9.673.634,18 | R$ 322,454473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/02/2025 | R$ 10.059.747,87 | R$ 335,324929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/01/2025 | R$ 10.893.257,69 | R$ 363,108590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/12/2024 | R$ 11.372.419,86 | R$ 379,080662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/11/2024 | R$ 11.853.155,96 | R$ 395,105199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/10/2024 | R$ 12.296.146,25 | R$ 409,871542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |