Patrimônio líquido
R$ 242.183.025,49
subclasse
R$ 242.183.025,49
R$ 1,46
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
87
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I – MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.011.451/0001-49
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SPX REAL ESTATE
Classe
CLASSE ÚNICA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I – MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.011.451/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
S0000618497
Atualizado: 03/08/2026, 08h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 242.183.025,49 | R$ 1,458129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 30/06/2026 | R$ 242.427.828,72 | R$ 1,459603 | R$ 1.268.386,85 | R$ 0,00 | 87 |
| 29/05/2026 | R$ 242.649.963,23 | R$ 1,460940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 30/04/2026 | R$ 242.874.110,16 | R$ 1,462290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 31/03/2026 | R$ 243.082.031,13 | R$ 1,463542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 27/02/2026 | R$ 221.482.779,99 | R$ 1,333497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 30/01/2026 | R$ 221.643.503,92 | R$ 1,334465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 31/12/2025 | R$ 221.613.975,05 | R$ 1,335582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 28/11/2025 | R$ 212.799.144,13 | R$ 1,341513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 31/10/2025 | R$ 213.013.318,84 | R$ 1,342863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 30/09/2025 | R$ 213.222.129,11 | R$ 1,344180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 29/08/2025 | R$ 213.364.260,14 | R$ 1,345076 | R$ 5.185.740,79 | R$ 0,00 | 87 |
| 31/07/2025 | R$ 185.834.112,76 | R$ 1,365722 | R$ 18.428.746,22 | R$ 0,00 | 87 |
| 30/06/2025 | R$ 168.244.550,86 | R$ 1,384715 | R$ 640.000,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 30/05/2025 | R$ 167.755.887,85 | R$ 1,386651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 30/04/2025 | R$ 167.925.146,84 | R$ 1,388050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 31/03/2025 | R$ 168.070.515,64 | R$ 1,389251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 28/02/2025 | R$ 160.993.668,80 | R$ 1,330755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 31/01/2025 | R$ 161.140.622,59 | R$ 1,331970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 31/12/2024 | R$ 147.452.015,42 | R$ 1,348545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 29/11/2024 | R$ 147.663.675,97 | R$ 1,350480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 31/10/2024 | R$ 147.815.740,67 | R$ 1,351871 | R$ 806.248,23 | R$ 0,00 | 80 |