Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.374,33
19/06/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SERRA FII
32.388.168/0001-02
Tipo do Fundo
FII
Administrador
PLANNER CV
Gestor
MULTIPLICA CAPITAL
Classe
SERRA FII
32.388.168/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SERRA FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000618322
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 1.374,327834 | R$ 0,00 | R$ 2.592.495,08 | 0 |
| 16/06/2023 | R$ 2.590.531,61 | R$ 1.373,286964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2023 | R$ 2.588.569,64 | R$ 1.372,246889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/06/2023 | R$ 2.586.609,18 | R$ 1.371,207614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/06/2023 | R$ 2.584.650,13 | R$ 1.370,169087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2023 | R$ 2.582.692,61 | R$ 1.369,131370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2023 | R$ 2.580.736,60 | R$ 1.368,094458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/06/2023 | R$ 2.578.782,04 | R$ 1.367,058308 | R$ 0,00 | R$ 50.456,58 | 2 |
| 06/06/2023 | R$ 2.627.247,35 | R$ 1.366,022958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2023 | R$ 2.625.257,55 | R$ 1.364,988372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/06/2023 | R$ 2.623.269,26 | R$ 1.363,954571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/06/2023 | R$ 2.621.282,48 | R$ 1.362,921556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2023 | R$ 2.619.297,22 | R$ 1.361,889331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2023 | R$ 2.647.121,69 | R$ 1.360,857892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2023 | R$ 2.645.116,84 | R$ 1.359,827221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/05/2023 | R$ 2.643.113,52 | R$ 1.358,797337 | R$ 0,00 | R$ 548.040,69 | 2 |
| 25/05/2023 | R$ 3.188.737,37 | R$ 1.357,768239 | R$ 0,00 | R$ 449.798,99 | 3 |
| 24/05/2023 | R$ 3.635.780,66 | R$ 1.356,739913 | R$ 0,00 | R$ 6.464.492,90 | 5 |
| 23/05/2023 | R$ 10.092.623,99 | R$ 1.355,712370 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 8 |
| 22/05/2023 | R$ 10.484.677,21 | R$ 1.354,685597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/05/2023 | R$ 10.476.736,52 | R$ 1.353,659610 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 8 |
| 18/05/2023 | R$ 10.968.423,14 | R$ 1.352,634397 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 8 |