Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.142,75
22/08/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
COMPRAS PÚBLICAS FIDC FINAN
31.006.211/0001-65
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
COMPRAS PÚBLICAS FIDC FINAN
31.006.211/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COMPRAS PÚBLICAS FIDC FINAN SENIOR
S0000618225
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.142,747264 | R$ 0,00 | R$ 1.592.662,74 | 0 |
| 19/08/2022 | R$ 1.591.546,06 | R$ 1.141,946053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2022 | R$ 1.590.430,22 | R$ 1.141,145429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2022 | R$ 1.589.315,14 | R$ 1.140,345351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2022 | R$ 1.588.200,84 | R$ 1.139,545832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2022 | R$ 1.587.087,32 | R$ 1.138,746874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2022 | R$ 1.585.974,58 | R$ 1.137,948474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2022 | R$ 1.584.862,62 | R$ 1.137,150635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2022 | R$ 1.583.751,45 | R$ 1.136,353362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2022 | R$ 1.582.641,08 | R$ 1.135,556664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2022 | R$ 1.581.531,45 | R$ 1.134,760496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2022 | R$ 1.580.422,61 | R$ 1.133,964895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2022 | R$ 1.579.314,54 | R$ 1.133,169847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2022 | R$ 1.578.234,87 | R$ 1.132,395175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2022 | R$ 1.577.155,94 | R$ 1.131,621035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2022 | R$ 1.576.077,74 | R$ 1.130,847419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 1.575.000,28 | R$ 1.130,074333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2022 | R$ 1.573.923,58 | R$ 1.129,301793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2022 | R$ 1.572.847,58 | R$ 1.128,529755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2022 | R$ 1.571.772,33 | R$ 1.127,758255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2022 | R$ 1.570.697,81 | R$ 1.126,987279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2022 | R$ 1.569.624,02 | R$ 1.126,216827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |