Patrimônio líquido
R$ 5.376.849,13
subclasse
R$ 5.376.849,13
R$ 1.792,28
30/08/2024
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
FIC FIDC SOLIS RECEB COMER I
40.366.053/0001-45
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIC FIDC SOLIS RECEB COMER I
40.366.053/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIC FIDC SOLIS RECEB COMER I SUBORDINADA JUNIOR
S0000618195
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | R$ 5.376.849,13 | R$ 1.792,283043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2024 | R$ 5.304.449,00 | R$ 1.768,149667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/06/2024 | R$ 5.431.925,99 | R$ 1.810,641997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2024 | R$ 5.356.627,32 | R$ 1.785,542439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2024 | R$ 5.288.613,65 | R$ 1.762,871217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/03/2024 | R$ 5.205.933,44 | R$ 1.735,311146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/02/2024 | R$ 5.137.786,78 | R$ 1.712,595593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2024 | R$ 5.057.113,07 | R$ 1.685,704358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/12/2023 | R$ 4.960.898,94 | R$ 1.653,632980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2023 | R$ 4.868.345,47 | R$ 1.622,781822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2023 | R$ 4.788.213,41 | R$ 1.596,071137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2023 | R$ 4.709.918,08 | R$ 1.569,972694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2023 | R$ 4.670.455,29 | R$ 1.556,818430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2023 | R$ 4.561.222,37 | R$ 1.520,407457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2023 | R$ 4.459.852,03 | R$ 1.486,617345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2023 | R$ 4.340.369,46 | R$ 1.446,789819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/04/2023 | R$ 4.285.997,36 | R$ 1.428,665786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2023 | R$ 4.227.124,70 | R$ 1.409,041565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2023 | R$ 4.160.027,48 | R$ 1.386,675828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2023 | R$ 4.038.596,94 | R$ 1.346,198980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/12/2022 | R$ 3.900.973,58 | R$ 1.300,324527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2022 | R$ 3.855.509,80 | R$ 1.285,169933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |