Patrimônio líquido
R$ 324.262,93
subclasse
R$ 324.262,93
R$ 972,14
30/01/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
NACIONAL FIDC
41.240.074/0001-82
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR
Gestor
AGR
Classe
NACIONAL FIDC
41.240.074/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
NACIONAL FIDC SENIOR
S0000617156
Atualizado: 02/02/2026, 16h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | R$ 324.262,93 | R$ 972,143913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2025 | R$ 351.446,21 | R$ 1.053,639692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/11/2025 | R$ 382.743,80 | R$ 1.147,470219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2025 | R$ 29.786,43 | R$ 89,703167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2025 | R$ 54.349,26 | R$ 163,675228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/08/2025 | R$ 168.279,20 | R$ 506,780340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2025 | R$ 248.253,91 | R$ 747,627757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2025 | R$ 300.831,25 | R$ 905,966769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/05/2025 | R$ 411.173,76 | R$ 1.238,268175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2025 | R$ 420.069,10 | R$ 1.265,056889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2025 | R$ 399.534,42 | R$ 1.203,215781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/02/2025 | R$ 416.603,34 | R$ 1.254,619598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/01/2025 | R$ 439.218,98 | R$ 1.322,727609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2024 | R$ 498.143,68 | R$ 1.500,181980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/11/2024 | R$ 3.841.377,62 | R$ 11.568,480569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2024 | R$ 3.977.734,62 | R$ 11.979,125775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2024 | R$ 2.396.114,41 | R$ 7.216,005750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/08/2024 | R$ 2.093.646,86 | R$ 6.305,111191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2024 | R$ 1.936.429,34 | R$ 5.831,643595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/06/2024 | R$ 1.446.490,25 | R$ 4.356,170105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/05/2024 | R$ 1.576.798,93 | R$ 4.748,600525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2024 | R$ 1.355.507,67 | R$ 4.082,171995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |