Patrimônio líquido
R$ 440.970.563,45
subclasse
R$ 440.970.563,45
R$ 284,55
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
DAY MAXX 2 FIDC RESP LIMITADA
34.197.588/0001-37
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
DAY MAXX 2 FIDC RESP LIMITADA
34.197.588/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
DAY MAXX 2 FIDC RESP LIMITADA SENIOR B
S0000617148
Atualizado: 03/08/2026, 22h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 440.970.563,45 | R$ 284,553246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 435.221.695,89 | R$ 280,843568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 429.989.660,78 | R$ 277,467395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 425.037.125,45 | R$ 274,271581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 420.068.912,34 | R$ 271,065650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 414.620.740,13 | R$ 267,550007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 410.192.529,28 | R$ 264,692534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 405.086.022,39 | R$ 261,397363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 399.804.522,80 | R$ 257,989272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 395.298.672,01 | R$ 255,081698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 389.912.114,27 | R$ 251,605814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 384.828.449,27 | R$ 248,325384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 380.037.702,07 | R$ 245,233970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 374.859.096,19 | R$ 241,892275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 370.458.189,37 | R$ 239,052420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 365.944.492,69 | R$ 236,139783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 361.792.458,41 | R$ 233,460523 | R$ 0,00 | R$ 217.800.000,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 574.199.470,64 | R$ 370,524331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 568.081.195,83 | R$ 366,576279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 561.841.799,07 | R$ 362,550068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 556.146.524,78 | R$ 358,874973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 551.305.406,92 | R$ 355,751055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |