Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 501,80
12/09/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
IOX PME FIDC
24.506.071/0001-29
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO IOX PME FIDC
24.506.071/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VIA CAPITAL ARTEMUS FIDC MULT MEZANINO A 6
S0000617113
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 501,795538 | R$ 0,00 | R$ 2.356.186,22 | 0 |
| 11/09/2023 | R$ 2.354.575,49 | R$ 501,452494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2023 | R$ 2.352.965,83 | R$ 501,109685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2023 | R$ 2.351.357,26 | R$ 500,767109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2023 | R$ 2.349.749,80 | R$ 500,424769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2023 | R$ 2.348.143,43 | R$ 500,082662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2023 | R$ 2.346.538,16 | R$ 499,740788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 2.344.933,99 | R$ 499,399149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2023 | R$ 2.343.330,92 | R$ 499,057745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2023 | R$ 2.341.728,94 | R$ 498,716572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2023 | R$ 2.340.128,06 | R$ 498,375633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2023 | R$ 2.338.528,27 | R$ 498,034927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2023 | R$ 2.336.929,57 | R$ 497,694453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2023 | R$ 2.335.331,97 | R$ 497,354213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2023 | R$ 2.333.735,46 | R$ 497,014205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2023 | R$ 2.332.140,05 | R$ 496,674432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2023 | R$ 2.330.545,72 | R$ 496,334888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2023 | R$ 2.328.952,48 | R$ 495,995577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2023 | R$ 2.327.360,33 | R$ 495,656498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2023 | R$ 2.325.769,27 | R$ 495,317651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2023 | R$ 2.324.179,30 | R$ 494,979036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2023 | R$ 2.322.590,41 | R$ 494,640651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |