Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 42,08
29/05/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.722.650/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
INTEGRAL INVESTIMENTOS
Classe
VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.722.650/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC VERDECARD SENIOR 5
S0000616923
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 42,078497 | R$ 0,00 | R$ 4.207.849,73 | 0 |
| 30/04/2024 | R$ 4.168.643,55 | R$ 41,686436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 28/03/2024 | R$ 12.622.535,47 | R$ 126,225355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 29/02/2024 | R$ 12.500.000,01 | R$ 125,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 31/01/2024 | R$ 16.683.676,64 | R$ 166,836766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 29/12/2023 | R$ 20.833.333,35 | R$ 208,333334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 30/11/2023 | R$ 25.013.197,74 | R$ 250,131977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 33.333.333,34 | R$ 333,333333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 33.333.333,34 | R$ 333,333333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 37.542.248,53 | R$ 375,422485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 41.666.666,68 | R$ 416,666667 | R$ 4.755.751,48 | R$ 4.755.751,48 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 45.859.947,48 | R$ 458,599475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 50.058.083,52 | R$ 500,580835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 59.014.522,15 | R$ 590,145222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 58.401.096,88 | R$ 584,010969 | R$ 0,00 | R$ 9.841.680,50 | 67 |
| 28/02/2023 | R$ 67.406.028,52 | R$ 674,060285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 31/01/2023 | R$ 66.705.377,92 | R$ 667,053779 | R$ 0,00 | R$ 5.077.069,71 | 36 |
| 30/12/2022 | R$ 70.874.463,99 | R$ 708,744640 | R$ 0,00 | R$ 5.130.622,84 | 36 |
| 30/11/2022 | R$ 75.043.550,08 | R$ 750,435501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 31/10/2022 | R$ 79.166.667,09 | R$ 791,666671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 30/09/2022 | R$ 83.381.722,23 | R$ 833,817222 | R$ 0,00 | R$ 5.291.281,80 | 36 |
| 31/08/2022 | R$ 87.601.645,33 | R$ 876,016453 | R$ 0,00 | R$ 5.284.461,64 | 35 |