Fundos | ANBIMA Data

subclasse

PLATA FIDC - FIDC MULT LP SENIOR 4

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000616761

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 73,96

23/09/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

PLATA I FIDC MULTISSEGMENTOS

17.198.574/0001-19

FIDC

HEMERA DTVM

SOLIS

PLATA I FIDC MULTISSEGMENTOS

17.198.574/0001-19

Não

NÃO SE APLICA

PLATA FIDC - FIDC MULT LP SENIOR 4

S0000616761

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/09/2024	R$ 0,00	R$ 73,956437	R$ 0,00	R$ 6.476.365,19	0
20/09/2024	R$ 6.472.268,12	R$ 73,909651	R$ 0,00	R$ 0,00	11
19/09/2024	R$ 6.468.173,63	R$ 73,862894	R$ 0,00	R$ 0,00	11
18/09/2024	R$ 6.464.139,76	R$ 73,816830	R$ 0,00	R$ 0,00	11
17/09/2024	R$ 6.460.108,39	R$ 73,770794	R$ 0,00	R$ 0,00	11
16/09/2024	R$ 6.456.079,55	R$ 73,724787	R$ 0,00	R$ 0,00	11
13/09/2024	R$ 6.452.053,21	R$ 73,678808	R$ 0,00	R$ 0,00	11
12/09/2024	R$ 6.448.029,39	R$ 73,632858	R$ 0,00	R$ 0,00	11
11/09/2024	R$ 6.444.008,08	R$ 73,586937	R$ 0,00	R$ 0,00	11
10/09/2024	R$ 6.439.989,27	R$ 73,541045	R$ 0,00	R$ 0,00	11
09/09/2024	R$ 6.435.972,97	R$ 73,495181	R$ 0,00	R$ 0,00	11
06/09/2024	R$ 6.431.959,18	R$ 73,449345	R$ 0,00	R$ 0,00	11
05/09/2024	R$ 6.427.947,88	R$ 73,403539	R$ 0,00	R$ 0,00	11
04/09/2024	R$ 6.423.939,09	R$ 73,357761	R$ 0,00	R$ 0,00	11
03/09/2024	R$ 6.419.932,80	R$ 73,312011	R$ 0,00	R$ 0,00	11
02/09/2024	R$ 6.415.929,01	R$ 73,266290	R$ 0,00	R$ 0,00	11
30/08/2024	R$ 6.411.927,72	R$ 73,220598	R$ 0,00	R$ 0,00	11
29/08/2024	R$ 6.407.928,92	R$ 73,174934	R$ 0,00	R$ 0,00	11
28/08/2024	R$ 6.403.932,61	R$ 73,129298	R$ 0,00	R$ 0,00	11
27/08/2024	R$ 6.399.938,80	R$ 73,083691	R$ 0,00	R$ 0,00	11
26/08/2024	R$ 6.395.947,48	R$ 73,038112	R$ 0,00	R$ 0,00	11
23/08/2024	R$ 6.391.958,64	R$ 72,992562	R$ 0,00	R$ 0,00	11

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.