Fundos | ANBIMA Data

subclasse

MULTIPLIKE PLUS FIDC SUBORDINADA MEZANINO

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000616214

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.961,41

20/09/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

MULTIPLIKE PLUS FIDC

42.154.687/0001-60

FIDC

SINGULARE

MULTIPLIKE GESTÃO DE RECURSOS

CLASSE ÚNICA DE COTAS – RESP LIMITADA DO MULTIPLIKE PLUS FIDC

42.154.687/0001-60

Não

NÃO SE APLICA

MULTIPLIKE PLUS FIDC SUBORDINADA MEZANINO

S0000616214

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/09/2023	R$ 0,00	R$ 1.961,409794	R$ 0,00	R$ 735.799,77	0
19/09/2023	R$ 735.269,09	R$ 1.959,995168	R$ 0,00	R$ 0,00	7
18/09/2023	R$ 734.738,80	R$ 1.958,581583	R$ 0,00	R$ 0,00	7
15/09/2023	R$ 734.208,89	R$ 1.957,169010	R$ 0,00	R$ 0,00	7
14/09/2023	R$ 733.679,37	R$ 1.955,757477	R$ 0,00	R$ 0,00	7
13/09/2023	R$ 733.150,22	R$ 1.954,346930	R$ 0,00	R$ 0,00	7
12/09/2023	R$ 732.621,46	R$ 1.952,937423	R$ 0,00	R$ 0,00	7
11/09/2023	R$ 732.093,08	R$ 1.951,528929	R$ 0,00	R$ 0,00	7
08/09/2023	R$ 731.565,08	R$ 1.950,121447	R$ 0,00	R$ 0,00	7
06/09/2023	R$ 731.037,46	R$ 1.948,714979	R$ 0,00	R$ 0,00	7
05/09/2023	R$ 730.510,22	R$ 1.947,309524	R$ 0,00	R$ 0,00	7
04/09/2023	R$ 729.983,36	R$ 1.945,905081	R$ 0,00	R$ 0,00	7
01/09/2023	R$ 729.456,88	R$ 1.944,501652	R$ 0,00	R$ 0,00	7
31/08/2023	R$ 728.930,78	R$ 1.943,099236	R$ 0,00	R$ 0,00	7
30/08/2023	R$ 728.405,06	R$ 1.941,697832	R$ 0,00	R$ 0,00	7
29/08/2023	R$ 727.879,72	R$ 1.940,297442	R$ 0,00	R$ 0,00	7
28/08/2023	R$ 727.354,76	R$ 1.938,898064	R$ 0,00	R$ 0,00	7
25/08/2023	R$ 726.830,18	R$ 1.937,499700	R$ 0,00	R$ 0,00	7
24/08/2023	R$ 726.305,97	R$ 1.936,102321	R$ 0,00	R$ 0,00	7
23/08/2023	R$ 725.782,15	R$ 1.934,705983	R$ 0,00	R$ 0,00	7
22/08/2023	R$ 725.258,70	R$ 1.933,310630	R$ 0,00	R$ 0,00	7
21/08/2023	R$ 724.735,62	R$ 1.931,916277	R$ 0,00	R$ 0,00	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.