Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 363,50
01/03/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ANDALUZ FIDC
42.299.269/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
SOLIS
Classe
ANDALUZ FIDC
42.299.269/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ANDALUZ FIDC SENIOR
S0000616192
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 363,502011 | R$ 0,00 | R$ 10.116.277,33 | 0 |
| 28/02/2023 | R$ 10.108.994,05 | R$ 363,240305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2023 | R$ 10.101.716,02 | R$ 362,978788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/02/2023 | R$ 35.076.444,35 | R$ 1.260,380438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/02/2023 | R$ 35.051.190,87 | R$ 1.259,473021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/02/2023 | R$ 35.025.955,57 | R$ 1.258,566256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/02/2023 | R$ 35.000.738,44 | R$ 1.257,660144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/02/2023 | R$ 34.975.539,47 | R$ 1.256,754685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/02/2023 | R$ 34.950.358,64 | R$ 1.255,849878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/02/2023 | R$ 34.925.195,94 | R$ 1.254,945722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/02/2023 | R$ 34.900.051,34 | R$ 1.254,042216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/02/2023 | R$ 34.874.924,86 | R$ 1.253,139362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/02/2023 | R$ 34.849.816,46 | R$ 1.252,237157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/02/2023 | R$ 34.824.726,14 | R$ 1.251,335602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/02/2023 | R$ 34.799.653,90 | R$ 1.250,434696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/02/2023 | R$ 34.774.599,69 | R$ 1.249,534439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/02/2023 | R$ 34.749.563,53 | R$ 1.248,634830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/02/2023 | R$ 34.724.545,38 | R$ 1.247,735868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/02/2023 | R$ 34.699.545,26 | R$ 1.246,837554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2023 | R$ 34.674.563,12 | R$ 1.245,939886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2023 | R$ 34.649.598,98 | R$ 1.245,042865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/01/2023 | R$ 34.624.652,82 | R$ 1.244,146489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |