Fundos | ANBIMA Data

subclasse

ANDALUZ FIDC SUBORDINADA MEZANINO

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000616184

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.303,77

13/03/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

ANDALUZ FIDC

42.299.269/0001-60

FIDC

SINGULARE

SOLIS

ANDALUZ FIDC

42.299.269/0001-60

Não

NÃO SE APLICA

ANDALUZ FIDC SUBORDINADA MEZANINO

S0000616184

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/03/2023	R$ 0,00	R$ 1.303,770105	R$ 0,00	R$ 5.701.338,20	0
10/03/2023	R$ 5.696.865,78	R$ 1.302,747361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2023	R$ 5.692.396,87	R$ 1.301,725420	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2023	R$ 5.687.931,46	R$ 1.300,704280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2023	R$ 5.683.469,56	R$ 1.299,683942	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2023	R$ 5.679.011,16	R$ 1.298,664404	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2023	R$ 5.674.556,25	R$ 1.297,645664	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2023	R$ 5.670.104,84	R$ 1.296,627725	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2023	R$ 5.665.656,92	R$ 1.295,610584	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2023	R$ 5.661.212,49	R$ 1.294,594241	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2023	R$ 5.656.771,54	R$ 1.293,578694	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2023	R$ 5.652.334,08	R$ 1.292,563945	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2023	R$ 5.647.900,10	R$ 1.291,549992	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2023	R$ 5.643.469,60	R$ 1.290,536834	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2023	R$ 5.639.042,58	R$ 1.289,524473	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2023	R$ 5.634.619,02	R$ 1.288,512902	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2023	R$ 5.630.198,94	R$ 1.287,502127	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2023	R$ 5.625.782,33	R$ 1.286,492146	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2023	R$ 5.621.369,18	R$ 1.285,482956	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2023	R$ 5.616.959,49	R$ 1.284,474558	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2023	R$ 5.612.553,26	R$ 1.283,466950	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2023	R$ 5.608.150,48	R$ 1.282,460132	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.