Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 213,31
16/06/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ANDALUZ FIDC
42.299.269/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
SOLIS
Classe
ANDALUZ FIDC
42.299.269/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ANDALUZ FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000616176
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 213,306022 | R$ 0,00 | R$ 2.127.271,30 | 0 |
| 15/06/2023 | R$ 1.985.355,09 | R$ 199,075781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/06/2023 | R$ 2.002.902,84 | R$ 200,835332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/06/2023 | R$ 2.003.109,50 | R$ 200,856054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/06/2023 | R$ 3.903.153,11 | R$ 391,377472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/06/2023 | R$ 3.990.329,98 | R$ 400,118882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/06/2023 | R$ 3.989.433,47 | R$ 400,028987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/06/2023 | R$ 3.991.427,74 | R$ 400,228957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/06/2023 | R$ 4.079.331,46 | R$ 409,043250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/06/2023 | R$ 4.176.622,03 | R$ 418,798782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/06/2023 | R$ 4.173.903,46 | R$ 418,526186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/05/2023 | R$ 4.177.037,50 | R$ 418,840442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2023 | R$ 4.185.167,09 | R$ 419,655614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/05/2023 | R$ 4.206.111,19 | R$ 421,755723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/05/2023 | R$ 6.261.375,06 | R$ 627,841407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/05/2023 | R$ 6.257.834,14 | R$ 627,486351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/05/2023 | R$ 6.254.607,63 | R$ 627,162822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/05/2023 | R$ 6.252.794,00 | R$ 626,980966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/05/2023 | R$ 6.250.763,94 | R$ 626,777407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/05/2023 | R$ 6.290.616,64 | R$ 630,773522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/05/2023 | R$ 6.345.474,83 | R$ 636,274270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/05/2023 | R$ 6.415.755,08 | R$ 643,321420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |