Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.454,09
29/02/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISETORIAL MAREAH
38.284.369/0001-46
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC MULTISETORIAL MAREAH
38.284.369/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULTISETORIAL MAREAH SUBORDINADA JUNIOR
S0000615749
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.454,085439 | R$ 0,00 | R$ 5.382.785,94 | 0 |
| 31/01/2024 | R$ 5.274.577,47 | R$ 1.424,594368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/12/2023 | R$ 4.929.195,20 | R$ 1.331,311136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/11/2023 | R$ 4.691.954,44 | R$ 1.267,235510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/10/2023 | R$ 4.388.514,81 | R$ 1.185,280436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/09/2023 | R$ 4.217.717,01 | R$ 1.139,150185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/08/2023 | R$ 6.794.425,35 | R$ 1.078,563792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2023 | R$ 6.605.128,19 | R$ 1.048,514296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/06/2023 | R$ 6.558.566,06 | R$ 1.041,122909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/05/2023 | R$ 6.150.728,25 | R$ 976,381731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/04/2023 | R$ 5.935.993,10 | R$ 942,294146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/03/2023 | R$ 5.863.134,78 | R$ 930,728437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/02/2023 | R$ 5.769.465,18 | R$ 915,859094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/01/2023 | R$ 5.881.114,09 | R$ 933,582517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/12/2022 | R$ 5.981.031,72 | R$ 949,443687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/11/2022 | R$ 6.039.681,74 | R$ 958,753935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/10/2022 | R$ 5.877.825,15 | R$ 933,060422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/09/2022 | R$ 5.833.745,08 | R$ 926,063043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/08/2022 | R$ 5.631.731,23 | R$ 893,994868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2022 | R$ 5.174.562,51 | R$ 821,422781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2022 | R$ 5.847.025,20 | R$ 928,171162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/05/2022 | R$ 5.971.857,88 | R$ 947,987409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |